财务负责人将报告翻到第一页。
“三号、四号的封闭期都是一年。今年产生的投资收益不会向客户进行现金分配，也不开放赎回。”
“截至十二月三十一日，两只产品为投资人创造的38.1亿元净收益，已经全部体现在单位净值里。”
赵强点开投影中的费用说明。
太初三号、四号成立时，约定每年收取百分之三管理费。
超过合同业绩基准的部分，太初提取百分之四十业绩报酬。
管理费按照产品每日净资产计提，按季度划入管理公司账户。
业绩报酬则要经过高水位线与封闭期双重确认。
年末净值报告中虽然已经作出预提，相应资金仍留在托管账户的费用准备项下。
只要基金在第一个封闭期内出现回撤，预提金额便会跟随净值重新计算。
直到产品成立满一年，并由托管机构和审计机构确认最终高水位，太初才能将这笔钱正式转入管理公司。
“所以，今年三号、四号能够确认的经营收入主要来自管理费。”
财务负责人说道。
“两只产品成立时间接近五个月，按照每日净资产计算，合计确认管理费收入2.46亿元。”
“年末预提的业绩报酬接近19亿元。”
陈默看完费用明细，翻到最后一页。
“一号清盘后的利润加上三号、四号已确认的管理费、自有资金利息与其他投资收益，再扣除员工薪酬、年终奖金、系统采购、审计、法律和日常运营成本。”
“太初资本二〇一五年度合并口径税后利润，暂定为15.4亿元。”
“最终数字可能因所得税汇算与部分费用跨期调整，出现两千万元以内的变动。”
会议室里没有出现太大骚动。
在座高管都清楚，15.4亿元里，绝大部分来自已经完成分配的太初一号。
三号、四号真正庞大的业绩报酬，还要等到封闭期结束以后才能确认。
至于新买下的两层办公区，则被列入太初资本固定资产。
购置支出不会一次性冲减今年利润，后续按照会计制度计提折旧。
陈默合上报告。
“按照审计口径出具基金年报。”
“三号、四号不提前分配收益，预提业绩报酬也不做任何形式的质押和挪用。”
“员工奖金按照已经通过的
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